| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 04 | 01 | ||
| Установа | Берестечківський психоневрологічний інтернат | за ЄДРПОУ | 03188180 | ||
| Територія | Берестечко | за КОАТУУ | 720810300 | ||
| Організаційно-правова | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||
| Орган державного управління | Міністерство соціальної політики України | за КОДУ | 17074 | ||
| Код економічної діяльності | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію | за КВЕД | 87.20 | ||
| Періодичність : квартальна | |||||
| БАЛАНС |
| на 01 квітня 2018 року |
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
| Основні засоби: | 1000 | 3 782 102 | 3 822 181 |
| первісна вартість | 1001 | 10 024 395 | 10 092 070 |
| знос | 1002 | 6 242 293 | 6 269 889 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1011 | 0 | 0 |
| знос | 1012 | 0 | 0 |
| Нематеріальні активи: | 1020 | 7 018 | 7 018 |
| первісна вартість | 1021 | 10 798 | 10 798 |
| накопичена амортизація | 1022 | 3 780 | 3 780 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 4 237 274 | 4 237 274 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | 0 | 8 792 |
| первісна вартість | 1041 | 0 | 31 958 |
| знос | 1042 | 0 | 23 166 |
| Запаси | 1050 | 793 609 | 499 176 |
| Виробництво | 1060 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1090 | 0 | 110 861 |
| Усього за розділом І | 1095 | 8 820 003 | 8 685 302 |
| ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | 0 | 0 |
| цінні папери, крім акцій | 1111 | 0 | 0 |
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | 0 | 0 |
| Поточна дебіторська заборгованість: | |||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | 0 | 0 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| за наданими кредитами | 1130 | 0 | 0 |
| за виданими авансами | 1135 | 0 | 0 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | 0 | 0 |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | 0 | 0 |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 46 756 | 544 920 |
| касі | 1161 | 0 | 0 |
| казначействі | 1162 | 46 756 | 544 920 |
| установах банків | 1163 | 0 | 0 |
| іноземній валюті | 1165 | 0 | 0 |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | 0 | 0 |
| рахунках в установах банків, у тому числі: | 1175 | 0 | 0 |
| в національній валюті | 1176 | 0 | 0 |
| в іноземній валюті | 1177 | 0 | 0 |
| Інші фінансові активи | 1180 | 301 436 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 348 192 | 544 920 |
| ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 1300 | 9 168 195 | 9 230 222 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
| Внесений капітал | 1400 | 8 617 939 | 8 723 348 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат | 1420 | 248 820 | 205 438 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | 0 | 0 |
| Резерви | 1440 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1450 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 1495 | 8 866 759 | 8 928 786 |
| II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові зобов’язання: | |||
| за цінними паперами | 1500 | 0 | 0 |
| за кредитами | 1510 | 0 | 0 |
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання: | |||
| за платежами до бюджету | 1540 | 0 | 0 |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 0 | 0 |
| за кредитами | 1550 | 0 | 0 |
| за одержаними авансами | 1555 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | 0 | 0 |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | 0 | 0 |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | 0 | 0 |
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 301 436 | 301 436 |
| за цінними паперами | 1576 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 301 436 | 301 436 |
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | 0 | 0 |
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | 0 | 0 |
| БАЛАНС | 1800 | 9 168 195 | 9 230 222 |
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | Стасюк ОВ |
|---|---|
| Керівник (посадова особа) | Приходько СІ |